| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 116.00 | | 3 930 116.00 | 3 930 116.00 |
BZ Autres créances | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 |
CF Disponibilités | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 297.00 | | 1 306 297.00 | 1 306 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 413.00 | | 5 236 413.00 | 5 236 413.00 |
CU Autres participations | 3 930 116.00 | | 3 930 116.00 | 3 930 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 3 365 894.00 | | | 3 365 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 823.00 | | | 3 774 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 254.00 | | | 1 447 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 589.00 | | | 1 461 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 413.00 | | | 5 236 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 589.00 | | | 1 461 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 116.00 | | | 3 930 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 116.00 | | | 3 930 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 398.00 | 1 422 398.00 | | 1 422 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 |
VC Groupe et associés | 781 404.00 | 781 404.00 | | 781 404.00 |
VI Groupe et associés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 55.00 | | | 55.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |