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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 894.00 | 75 000.00 | 4 069 894.00 | 4 144 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 1 039 845.00 | 265 000.00 | 774 845.00 | 1 039 845.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 176.00 | 265 000.00 | 796 176.00 | 1 061 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 070.00 | 340 000.00 | 4 866 070.00 | 5 206 070.00 |
CU Autres participations | 4 144 894.00 | 75 000.00 | 4 069 894.00 | 4 144 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 3 268 623.00 | 3 438 623.00 | | 3 268 623.00 |
DH Report à nouveau | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 81 917.00 | | 48 536.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 591.00 | 3 739 054.00 | | 3 617 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 622.00 | 1 673 507.00 | | 1 073 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 34 520.00 | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 5 613.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 480.00 | 1 713 735.00 | | 1 248 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 070.00 | 5 452 790.00 | | 4 866 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 480.00 | 1 713 735.00 | | 1 248 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 753.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 388.00 | -56 869.00 | | -15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 850.00 | 277 943.00 | | 261 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 314.00 | 196 026.00 | | 213 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | 81 917.00 | | 48 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 894.00 | | | 4 144 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 144 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 894.00 | | | 4 144 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 789.00 | 1 037 789.00 | | 1 037 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 37 337.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VP Divers | 1 039 845.00 | 1 039 845.00 | | 1 039 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 022.00 | 1 055 022.00 | | 1 055 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 480.00 | 1 248 480.00 | | 1 248 480.00 |