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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 116.00 | | 3 885 116.00 | 3 885 116.00 |
BZ Autres créances | 479 908.00 | | 479 908.00 | 479 908.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 571.00 | | 480 571.00 | 480 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 687.00 | | 4 365 687.00 | 4 365 687.00 |
CU Autres participations | 3 885 116.00 | | 3 885 116.00 | 3 885 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 3 318 394.00 | | | 3 318 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 952.00 | | | 333 952.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 861.00 | | | 3 870 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 430.00 | | | 485 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 826.00 | | | 494 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 687.00 | | | 4 365 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 826.00 | | | 494 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 785.00 | | | -13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 952.00 | | | 333 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 116.00 | | | 3 885 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 116.00 | | | 3 885 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 047.00 | | 133 665.00 | 151 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 133 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VC Groupe et associés | 436 005.00 | 436 005.00 | | 436 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 485 430.00 | 485 430.00 | | 485 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 908.00 | 479 908.00 | | 479 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 826.00 | 494 826.00 | | 494 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 817.00 | | | 817.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |