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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 571.00 | 45 000.00 | 4 070 571.00 | 4 115 571.00 |
BZ Autres créances | 1 391 014.00 | 25 000.00 | 1 366 014.00 | 1 391 014.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 887.00 | 25 000.00 | 1 366 887.00 | 1 391 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 459.00 | 70 000.00 | 5 437 459.00 | 5 507 459.00 |
CU Autres participations | 4 115 571.00 | 45 000.00 | 4 070 571.00 | 4 115 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 3 421 308.00 | | | 3 421 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 137.00 | | | 3 807 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 671.00 | | | 1 604 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 321.00 | | | 1 630 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 459.00 | | | 5 437 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 321.00 | | | 1 630 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 719.00 | | | -58 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 116.00 | | 185 454.00 | 3 930 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 116.00 | | 185 454.00 | 3 930 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | 70 000.00 | | 17 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 094.00 | 1 238 094.00 | | 1 238 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 671.00 | 1 604 671.00 | | 1 604 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 014.00 | 1 391 014.00 | | 1 391 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 321.00 | 1 630 321.00 | | 1 630 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
ST Autres comptes | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |