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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784 044.00 | | 11 784 044.00 | 11 784 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 889.00 | 24 344.00 | 683 545.00 | 707 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438 183.00 | 11 051 409.00 | 29 386 774.00 | 40 438 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178 132.00 | | 3 178 132.00 | 3 178 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 894.00 | 75 000.00 | 4 069 894.00 | 4 144 894.00 |
BN En cours de production de biens | 5 610 732.00 | 240 966.00 | 5 369 766.00 | 5 610 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BZ Autres créances | 1 542 534.00 | 180 000.00 | 1 362 534.00 | 1 542 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 718.00 | | 1 022 718.00 | 1 022 718.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 895.00 | 180 000.00 | 1 382 895.00 | 1 562 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 789.00 | 255 000.00 | 5 452 789.00 | 5 707 789.00 |
CU Autres participations | 4 144 894.00 | 75 000.00 | 4 069 894.00 | 4 144 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 3 438 622.00 | | | 3 438 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
DK Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 054.00 | | | 3 739 054.00 |
DP Provisions pour risques | 457 399.00 | 448 098.00 | | 457 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 399.00 | 448 098.00 | | 457 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 506.00 | | | 1 673 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 735.00 | | | 1 713 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 789.00 | | | 5 452 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 735.00 | | | 1 713 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 583 725.00 | 428 297.00 | | 583 725.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 184 264.00 | 367 772.00 | | 1 184 264.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 184 264.00 | 367 772.00 | | 1 184 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 762 763.00 | |
FG Production vendue services | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1 059 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 003.00 | |
GE Autres charges | | | 111 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 827.00 | 113 972.00 | | 341 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 869.00 | | | -56 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 291 276.00 | 596 260.00 | | 1 291 276.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 291 276.00 | 596 260.00 | | 1 291 276.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -707 551.00 | -167 964.00 | | -707 551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 583 725.00 | 428 297.00 | | 583 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 571.00 | | 29 323.00 | 4 115 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 144 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 571.00 | | 29 323.00 | 4 115 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 155 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 185 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 382.00 | 185 000.00 | | 87 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 506.00 | 1 673 506.00 | | 1 673 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 890.00 | 1 562 890.00 | | 1 562 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 735.00 | 1 713 735.00 | | 1 713 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 879.00 | | | 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |