| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 033.00 | 37 708.00 | 10 325.00 | 48 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 295.00 | 54 374.00 | 44 921.00 | 99 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 630.00 | 92 257.00 | 56 372.00 | 148 630.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 246 954.00 | | 246 954.00 | 246 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 462.00 | | 353 462.00 | 353 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 092.00 | 92 257.00 | 409 835.00 | 502 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
DL TOTAL (I) | 314 251.00 | | | 314 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 835.00 | | | 409 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 641.00 | | 2 989.00 | 145 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 340.00 | | 2 989.00 | 144 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 417.00 | 24 840.00 | | 67 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 242.00 | 24 840.00 | | 67 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | 6 679.00 | 5 039.00 | 11 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 369.00 | 106 259.00 | 1 110.00 | 107 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 584.00 | 90 545.00 | 5 039.00 | 95 584.00 |