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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 407.00 | 24 665.00 | 7 741.00 | 32 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 769.00 | 53 631.00 | 33 137.00 | 86 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 477.00 | 78 472.00 | 42 005.00 | 120 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 165 292.00 | | 165 292.00 | 165 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 778.00 | 78 472.00 | 313 306.00 | 391 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DL TOTAL (I) | 249 203.00 | | | 249 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 306.00 | | | 313 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 255.00 | | 8 221.00 | 112 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 954.00 | | 8 221.00 | 110 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 994.00 | 15 478.00 | | 62 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 819.00 | 15 478.00 | | 62 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 5 025.00 | 5 078.00 | 10 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 868.00 | 100 758.00 | 1 110.00 | 101 868.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 102.00 | 59 023.00 | 5 078.00 | 64 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
YT Sous‐traitance | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
ZE Dividendes | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |