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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 228.00 | 23 742.00 | 7 485.00 | 31 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 107.00 | 33 128.00 | 54 979.00 | 88 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 636.00 | 57 046.00 | 63 590.00 | 120 636.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 284.00 | | 444 284.00 | 444 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 921.00 | 57 046.00 | 507 875.00 | 564 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DL TOTAL (I) | 364 886.00 | | | 364 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 875.00 | | | 507 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 630.00 | | 52 895.00 | 148 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 888.00 | 120 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 888.00 | 119 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 329.00 | | 52 895.00 | 147 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 258.00 | 23 061.00 | 58 273.00 | 92 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 082.00 | 23 061.00 | 58 273.00 | 92 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 294.00 | 11 631.00 | 15 663.00 | 27 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 376.00 | 165 266.00 | 1 110.00 | 166 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 989.00 | 127 326.00 | 15 663.00 | 142 989.00 |