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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 647.00 | 20 783.00 | 7 864.00 | 28 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 42 035.00 | 40 271.00 | 82 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 255.00 | 62 994.00 | 49 261.00 | 112 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 426.00 | | 221 426.00 | 221 426.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 955.00 | 62 994.00 | 603 961.00 | 666 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
DL TOTAL (I) | 440 347.00 | | | 440 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 961.00 | | | 603 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 637.00 | | 4 508.00 | 120 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 112 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 110 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 336.00 | | 4 508.00 | 119 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 18 837.00 | 12 889.00 | 57 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 871.00 | 18 837.00 | 12 889.00 | 56 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
VC Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663.00 | 5 558.00 | 10 105.00 | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 646.00 | 227 536.00 | 1 110.00 | 228 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 614.00 | 153 509.00 | 10 105.00 | 163 614.00 |