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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 675.00 | 90 080.00 | 12 595.00 | 102 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 765.00 | 352 622.00 | 76 143.00 | 428 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 949.00 | 442 702.00 | 103 246.00 | 545 949.00 |
BT Marchandises | 1 625 776.00 | 53 025.00 | 1 572 751.00 | 1 625 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 912.00 | 4 533.00 | 164 379.00 | 168 912.00 |
BZ Autres créances | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
CF Disponibilités | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 529.00 | 57 558.00 | 2 236 970.00 | 2 294 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 478.00 | 500 261.00 | 2 340 216.00 | 2 840 478.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DG Autres réserves | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
DH Report à nouveau | -530 116.00 | | | -530 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
DL TOTAL (I) | 482 783.00 | | | 482 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 957.00 | | | 599 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 589.00 | | | 835 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 433.00 | | | 1 857 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 216.00 | | | 2 340 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 740.00 | | | 1 734 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705 658.00 | 47 264.00 | 5 752 922.00 | 5 705 658.00 |
FG Production vendue services | 546 081.00 | | 546 081.00 | 546 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 739.00 | 47 264.00 | 6 299 003.00 | 6 251 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 025.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 896.00 | | | 6 399 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 263.00 | | | 6 234 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 658.00 | | 18 979.00 | 528 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 545 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 531 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 150.00 | | 18 979.00 | 514 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 208.00 | 15 182.00 | 1 688.00 | 429 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 208.00 | 15 182.00 | 1 688.00 | 429 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 431.00 | 50 025.00 | 40 431.00 | 43 431.00 |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 964.00 | 50 025.00 | 40 431.00 | 47 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 964.00 | 50 025.00 | 40 431.00 | 47 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 025.00 | 40 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 589.00 | 835 589.00 | | 835 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VI Groupe et associés | 599 957.00 | 599 957.00 | | 599 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 361.00 | 413 169.00 | 14 192.00 | 427 361.00 |
VW T.V.A. | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 740.00 | 1 734 740.00 | | 1 734 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
ST Autres comptes | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
YT Sous‐traitance | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 836 827.00 | | | 1 836 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068 399.00 | | | 1 068 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 554.00 | | | 529 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |