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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 825.00 | 93 658.00 | 17 167.00 | 110 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 537.00 | 395 285.00 | 103 252.00 | 498 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 871.00 | 488 944.00 | 134 926.00 | 623 871.00 |
BT Marchandises | 830 815.00 | 48 287.00 | 782 528.00 | 830 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 506.00 | 2 803.00 | 189 703.00 | 192 506.00 |
BZ Autres créances | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CF Disponibilités | 556 028.00 | | 556 028.00 | 556 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 963.00 | 51 090.00 | 1 689 872.00 | 1 740 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 834.00 | 540 034.00 | 1 824 799.00 | 2 364 834.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DG Autres réserves | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
DH Report à nouveau | -386 705.00 | | | -386 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 128.00 | | | -31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 595 065.00 | | | 595 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 495.00 | | | 588 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 448.00 | | | 371 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 733.00 | | | 1 229 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 799.00 | | | 1 824 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 842.00 | | | 1 153 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 861.00 | | 4 608 861.00 | 4 608 861.00 |
FG Production vendue services | 529 582.00 | | 529 582.00 | 529 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 443.00 | | 5 138 443.00 | 5 138 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 021.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 816.00 | | | 5 197 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 944.00 | | | 5 228 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 128.00 | | | -31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 049.00 | | 26 560.00 | 609 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 623 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 609 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 542.00 | | 26 560.00 | 594 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 023.00 | 27 660.00 | 11 738.00 | 473 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 023.00 | 27 660.00 | 11 738.00 | 473 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 448.00 | 371 448.00 | | 371 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
VI Groupe et associés | 588 496.00 | 588 496.00 | | 588 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 312.00 | 354 119.00 | 14 193.00 | 368 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 842.00 | 1 153 842.00 | | 1 153 842.00 |