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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 151.00 | 194 755.00 | 51 396.00 | 246 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 038.00 | 240 442.00 | 51 598.00 | 292 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 261.00 | 808.00 | 807 453.00 | 808 261.00 |
BZ Autres créances | 189 108.00 | | 189 108.00 | 189 108.00 |
CF Disponibilités | 489 644.00 | | 489 644.00 | 489 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 788.00 | 808.00 | 1 526 980.00 | 1 527 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 826.00 | 241 250.00 | 1 578 576.00 | 1 819 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 125.00 | 232 426.00 | | 264 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 136.00 | 290 938.00 | | 206 136.00 |
DL TOTAL (I) | 580 261.00 | 624 126.00 | | 580 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 100.00 | 59 906.00 | | 189 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 404.00 | 405 811.00 | | 490 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 674.00 | 325 814.00 | | 317 674.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 231.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 314.00 | 792 762.00 | | 998 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 576.00 | 1 416 887.00 | | 1 578 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 846 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 856 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 400.00 | 280 500.00 | | 230 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 042.00 | 1 525.00 | | 71 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 358.00 | 278 975.00 | | 159 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 181.00 | 114 558.00 | | 73 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 965.00 | 4 440 924.00 | | 5 251 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 830.00 | 4 149 987.00 | | 5 045 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 136.00 | 290 938.00 | | 206 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 307.00 | 35 457.00 | 112 321.00 | 317 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 307.00 | 35 457.00 | 112 321.00 | 317 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 404.00 | 490 404.00 | | 490 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 674.00 | 317 674.00 | | 317 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 734.00 | 21 565.00 | 15 168.00 | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 143.00 | 1 038 143.00 | | 1 038 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 175.00 | 1 038 143.00 | 32.00 | 1 038 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 314.00 | 983 146.00 | 15 168.00 | 998 314.00 |