| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 393.00 | 41 714.00 | 1 679.00 | 43 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 207.00 | 271 108.00 | 155 099.00 | 426 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 502.00 | 312 823.00 | 170 680.00 | 483 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 906.00 | 681.00 | 632 225.00 | 632 906.00 |
BZ Autres créances | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
CF Disponibilités | 2 161 656.00 | | 2 161 656.00 | 2 161 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 175.00 | 681.00 | 3 000 494.00 | 3 001 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 677.00 | 313 504.00 | 3 171 174.00 | 3 484 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 464.00 | 370 261.00 | | 346 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 253.00 | 76 203.00 | | 255 253.00 |
DL TOTAL (I) | 811 718.00 | 556 464.00 | | 811 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 498 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 918.00 | 469.00 | | 1 405 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 093.00 | 237 460.00 | | 24 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 998.00 | 851 959.00 | | 608 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 899.00 | 462 704.00 | | 319 899.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 518.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 456.00 | 3 070 063.00 | | 2 359 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 174.00 | 3 626 527.00 | | 3 171 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 115.00 | 1 866 353.00 | | 1 156 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
FG Production vendue services | 4 947 809.00 | | 4 947 809.00 | 4 947 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 171.00 | | 4 956 171.00 | 4 956 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 960.00 | 32 000.00 | | 151 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 589.00 | 32 000.00 | | 175 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 4 468.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | 4 468.00 | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 955.00 | 27 532.00 | | 162 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 484.00 | 21 917.00 | | 94 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 941.00 | 4 443 122.00 | | 5 298 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 688.00 | 4 366 919.00 | | 5 043 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 253.00 | 76 203.00 | | 255 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 981.00 | | 20 723.00 | 564 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 201.00 | 483 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 201.00 | 469 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 781.00 | | 17 021.00 | 554 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 702.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 537.00 | 111 517.00 | 93 232.00 | 294 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 537.00 | 111 517.00 | 93 232.00 | 294 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 998.00 | 608 998.00 | | 608 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 632 906.00 | 632 906.00 | | 632 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 177.00 | 201 835.00 | 1 203 341.00 | 1 405 177.00 |
VI Groupe et associés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 254.00 | 839 520.00 | 3 734.00 | 843 254.00 |
VW T.V.A. | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 456.00 | 1 156 115.00 | 1 203 341.00 | 2 359 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |