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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 619.00 | 131.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 611.00 | 169 670.00 | 20 941.00 | 190 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 049.00 | 35 526.00 | 8 524.00 | 44 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 276.00 | 197 394.00 | 23 882.00 | 221 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 392.00 | 426 209.00 | 92 184.00 | 518 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 367 999.00 | | 367 999.00 | 367 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 690.00 | 399 863.00 | 1 165 828.00 | 1 565 690.00 |
BZ Autres créances | 698 001.00 | | 698 001.00 | 698 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 385.00 | 399 863.00 | 2 383 523.00 | 2 783 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 778.00 | 826 071.00 | 2 475 706.00 | 3 301 778.00 |
CU Autres participations | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 988 108.00 | 988 108.00 | | 988 108.00 |
DH Report à nouveau | -513 318.00 | | | -513 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 908.00 | -513 318.00 | | -439 908.00 |
DL TOTAL (I) | 65 682.00 | 505 590.00 | | 65 682.00 |
DP Provisions pour risques | 132 765.00 | 201 897.00 | | 132 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 765.00 | 201 897.00 | | 132 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 786.00 | 85 371.00 | | 62 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 10 692.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 308.00 | 824 172.00 | | 1 036 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 687.00 | 499 815.00 | | 430 687.00 |
EA Autres dettes | 311 931.00 | 288 670.00 | | 311 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 052.00 | 348 985.00 | | 422 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 259.00 | 2 068 162.00 | | 2 277 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 706.00 | 2 775 649.00 | | 2 475 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 473.00 | 1 852 050.00 | | 2 214 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 581.00 | | 3 405 581.00 | 3 405 581.00 |
FD Production vendue biens | -174 120.00 | | -174 120.00 | -174 120.00 |
FG Production vendue services | 1 327 499.00 | | 1 327 499.00 | 1 327 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 960.00 | | 4 558 960.00 | 4 558 960.00 |
FM Production stockée | | | -286 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 411.00 | |
GE Autres charges | | | 15 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 207.00 | 442.00 | | 13 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | 22 142.00 | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 663.00 | 10 286.00 | | 110 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 057.00 | 47 345.00 | | 79 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 720.00 | 57 630.00 | | 189 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 512.00 | -35 488.00 | | -176 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 847.00 | 4 962 621.00 | | 4 831 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 754.00 | 5 475 940.00 | | 5 271 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 908.00 | -513 318.00 | | -439 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 136.00 | 32 580.00 | | 27 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 931.00 | | 21 462.00 | 496 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 474.00 | | 21 462.00 | 434 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 269.00 | 14 939.00 | | 411 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 261.00 | 358.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 008.00 | 14 581.00 | | 388 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 897.00 | 132 765.00 | 201 897.00 | 201 897.00 |
6T Sur comptes clients | 176 047.00 | 399 863.00 | 176 047.00 | 176 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 047.00 | 399 863.00 | 176 047.00 | 176 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 944.00 | 532 628.00 | 377 944.00 | 377 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 628.00 | 377 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 308.00 | 1 036 308.00 | | 1 036 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 052.00 | 422 052.00 | | 422 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 133.00 | 1 131 133.00 | | 1 131 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 558.00 | 434 558.00 | | 434 558.00 |
VB T. V. A. | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VC Groupe et associés | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 616.00 | 318 616.00 | | 318 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 561.00 | 2 282 989.00 | 13 572.00 | 2 296 561.00 |
VW T.V.A. | 273 058.00 | 273 058.00 | | 273 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 977.00 | 2 200 977.00 | | 2 200 977.00 |