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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 611.00 | 175 327.00 | 15 284.00 | 190 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 049.00 | 38 136.00 | 5 913.00 | 44 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 652.00 | 205 472.00 | 20 180.00 | 225 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 769.00 | 442 684.00 | 82 084.00 | 524 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 65 437.00 | -65 437.00 | |
BT Marchandises | 385 992.00 | | 385 992.00 | 385 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 875.00 | 156 733.00 | 823 141.00 | 979 875.00 |
BZ Autres créances | 730 273.00 | | 730 273.00 | 730 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 544.00 | 222 171.00 | 1 955 374.00 | 2 177 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 313.00 | 664 855.00 | 2 037 458.00 | 2 702 313.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 988 108.00 | 988 108.00 | | 988 108.00 |
DH Report à nouveau | -953 226.00 | -513 318.00 | | -953 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 873.00 | -439 908.00 | | 171 873.00 |
DL TOTAL (I) | 237 555.00 | 65 682.00 | | 237 555.00 |
DP Provisions pour risques | 82 776.00 | 132 765.00 | | 82 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 776.00 | 132 765.00 | | 82 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 684.00 | 62 786.00 | | 38 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 463.00 | 13 497.00 | | 32 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 902.00 | 1 036 308.00 | | 817 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 290.00 | 430 687.00 | | 263 290.00 |
EA Autres dettes | 281 025.00 | 311 931.00 | | 281 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 763.00 | 422 052.00 | | 283 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 127.00 | 2 277 259.00 | | 1 717 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 458.00 | 2 475 706.00 | | 2 037 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 800.00 | 2 238 576.00 | | 1 702 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 161.00 | | 2 863 161.00 | 2 863 161.00 |
FD Production vendue biens | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
FG Production vendue services | 1 171 363.00 | | 1 171 363.00 | 1 171 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 249.00 | | 4 163 249.00 | 4 163 249.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 690.00 | 13 207.00 | | 82 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 690.00 | 13 207.00 | | 82 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 674.00 | 110 663.00 | | 58 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 662.00 | 79 057.00 | | 92 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 336.00 | 189 720.00 | | 151 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 646.00 | -176 512.00 | | -68 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 441.00 | 4 831 847.00 | | 4 816 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 569.00 | 5 271 754.00 | | 4 644 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 873.00 | -439 908.00 | | 171 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 599.00 | 27 136.00 | | 14 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 392.00 | | 8 876.00 | 518 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 524 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 936.00 | | 4 376.00 | 455 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 707.00 | | 4 500.00 | 18 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 209.00 | 16 475.00 | | 426 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 619.00 | 131.00 | | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 590.00 | 16 345.00 | | 402 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 765.00 | | 49 989.00 | 132 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 399 863.00 | 171 611.00 | 414 741.00 | 399 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 863.00 | 237 049.00 | 414 741.00 | 399 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 628.00 | 237 049.00 | 464 730.00 | 532 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 049.00 | 547 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 902.00 | 817 902.00 | | 817 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 763.00 | 283 763.00 | | 283 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
UX Autres créances clients | 751 049.00 | 751 049.00 | | 751 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
VB T. V. A. | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VC Groupe et associés | 217 297.00 | 217 297.00 | | 217 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 684.00 | 24 357.00 | 14 327.00 | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 379.00 | 351 379.00 | | 351 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 704.00 | 1 710 632.00 | 18 072.00 | 1 728 704.00 |
VW T.V.A. | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 664.00 | 1 670 337.00 | 14 327.00 | 1 684 664.00 |