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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 104.00 | 174 177.00 | 10 927.00 | 185 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 20 653.00 | 4 413.00 | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 474.00 | 129 664.00 | 23 810.00 | 153 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 765.00 | 343 894.00 | 181 871.00 | 525 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 054.00 | -50 054.00 | |
BT Marchandises | 365 117.00 | | 365 117.00 | 365 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 641.00 | 90 836.00 | 677 805.00 | 768 641.00 |
BZ Autres créances | 343 575.00 | 18 000.00 | 325 575.00 | 343 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 534.00 | | 657 534.00 | 657 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 654.00 | 158 890.00 | 1 989 763.00 | 2 148 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 419.00 | 502 784.00 | 2 171 634.00 | 2 674 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 988 108.00 | 988 108.00 | | 988 108.00 |
DH Report à nouveau | -781 354.00 | -953 226.00 | | -781 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 880.00 | 171 873.00 | | 430 880.00 |
DL TOTAL (I) | 668 435.00 | 237 555.00 | | 668 435.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 82 776.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 82 776.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035.00 | 38 684.00 | | 27 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 065.00 | 817 902.00 | | 418 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 685.00 | 256 836.00 | | 384 685.00 |
EA Autres dettes | 189 153.00 | 280 800.00 | | 189 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 761.00 | 283 763.00 | | 455 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 699.00 | 1 710 448.00 | | 1 474 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 634.00 | 2 030 778.00 | | 2 171 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 474.00 | 1 677 984.00 | | 1 472 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 769.00 | | 119 371.00 | 524 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 122 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 375.00 | 525 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 525.00 | 363 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 312.00 | | 15 857.00 | 460 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 707.00 | | 103 514.00 | 20 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 684.00 | 18 085.00 | 116 875.00 | 442 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | 4 350.00 | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 934.00 | 18 085.00 | 112 525.00 | 418 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 776.00 | 28 500.00 | 82 776.00 | 82 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 437.00 | | 15 383.00 | 65 437.00 |
6T Sur comptes clients | 156 733.00 | 24 651.00 | 90 548.00 | 156 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 171.00 | 42 651.00 | 105 931.00 | 222 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 947.00 | 71 151.00 | 188 707.00 | 304 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 151.00 | 105 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 065.00 | 418 065.00 | | 418 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 761.00 | 455 761.00 | | 455 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 644 029.00 | 644 029.00 | | 644 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VB T. V. A. | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VC Groupe et associés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728.00 | 24 503.00 | 2 226.00 | 26 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 089.00 | 1 227 517.00 | 18 572.00 | 1 246 089.00 |
VW T.V.A. | 191 617.00 | 191 617.00 | | 191 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 699.00 | 1 472 474.00 | 2 226.00 | 1 474 699.00 |