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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 261.00 | 489.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 611.00 | 163 950.00 | 26 661.00 | 190 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 549.00 | 32 166.00 | 4 383.00 | 36 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 314.00 | 191 892.00 | 15 422.00 | 207 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 931.00 | 411 269.00 | 85 661.00 | 496 931.00 |
BN En cours de production de biens | 286 426.00 | | 286 426.00 | 286 426.00 |
BT Marchandises | 365 831.00 | | 365 831.00 | 365 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 283.00 | 176 047.00 | 1 286 236.00 | 1 462 283.00 |
BZ Autres créances | 615 919.00 | | 615 919.00 | 615 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 573.00 | 176 047.00 | 2 655 526.00 | 2 831 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 504.00 | 587 316.00 | 2 741 188.00 | 3 328 504.00 |
CU Autres participations | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 988 108.00 | 802 000.00 | | 988 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 317.00 | 186 109.00 | | -513 317.00 |
DL TOTAL (I) | 505 591.00 | 1 018 908.00 | | 505 591.00 |
DP Provisions pour risques | 201 897.00 | 21 700.00 | | 201 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 897.00 | 21 700.00 | | 201 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 371.00 | 123 658.00 | | 85 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | 27 913.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 064.00 | 708 409.00 | | 824 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 461.00 | 436 390.00 | | 465 461.00 |
EA Autres dettes | 288 670.00 | 100 583.00 | | 288 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 985.00 | 289 681.00 | | 348 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 700.00 | 1 686 634.00 | | 2 033 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 188.00 | 2 727 242.00 | | 2 741 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 492.00 | | 3 229 492.00 | 3 229 492.00 |
FD Production vendue biens | -72 160.00 | | -72 160.00 | -72 160.00 |
FG Production vendue services | 1 285 990.00 | | 1 285 990.00 | 1 285 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 322.00 | | 4 443 322.00 | 4 443 322.00 |
FM Production stockée | | | 151 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 1 000.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 142.00 | 1 000.00 | | 22 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 20 417.00 | | 10 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 630.00 | 20 417.00 | | 57 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 488.00 | -19 417.00 | | -35 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 532.00 | 4 439 492.00 | | 4 962 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 850.00 | 4 253 383.00 | | 5 475 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 317.00 | 186 109.00 | | -513 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 767.00 | | 1 163.00 | 495 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 311.00 | | 1 163.00 | 433 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 544.00 | 18 725.00 | | 392 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 567.00 | 694.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 977.00 | 18 031.00 | | 369 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | 176 047.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 176 047.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 700.00 | 176 047.00 | 173 700.00 | 173 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 047.00 | 152 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 804.00 | 714 804.00 | | 714 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 990.00 | 230 990.00 | | 230 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 985.00 | 348 985.00 | | 348 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 945.00 | 1 497 945.00 | | 1 497 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VC Groupe et associés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 371.00 | 22 585.00 | 62 786.00 | 85 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 561.00 | 375 561.00 | | 375 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 549.00 | 2 333 977.00 | 13 572.00 | 2 347 549.00 |
VW T.V.A. | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 358.00 | 1 778 572.00 | 62 786.00 | 1 841 358.00 |