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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 737.00 | 140 660.00 | 8 077.00 | 148 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 6 700.00 | 3 906.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 310.00 | 106 076.00 | 143 235.00 | 249 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 798.00 | 396 267.00 | 230 531.00 | 626 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 332 346.00 | 48 485.00 | 283 861.00 | 332 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 234.00 | 130 542.00 | 655 692.00 | 786 234.00 |
BZ Autres créances | 336 595.00 | 18 000.00 | 318 595.00 | 336 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 131.00 | 197 027.00 | 2 601 104.00 | 2 798 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 928.00 | 593 294.00 | 2 831 634.00 | 3 424 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 537 635.00 | 988 108.00 | | 537 635.00 |
DH Report à nouveau | | -781 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 158.00 | 430 880.00 | | 652 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 592.00 | 668 435.00 | | 1 220 592.00 |
DP Provisions pour risques | 77 848.00 | 28 500.00 | | 77 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 848.00 | 28 500.00 | | 77 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 058.00 | 27 035.00 | | 121 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 027.00 | 418 065.00 | | 409 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 883.00 | 384 685.00 | | 345 883.00 |
EA Autres dettes | 90 315.00 | 189 153.00 | | 90 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 911.00 | 455 761.00 | | 566 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 194.00 | 1 474 699.00 | | 1 533 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 634.00 | 2 171 634.00 | | 2 831 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 000.00 | 1 472 474.00 | | 1 447 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860 983.00 | | 4 860 983.00 | 4 860 983.00 |
FG Production vendue services | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 188.00 | | 5 017 188.00 | 5 017 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 418.00 | 47 658.00 | | 55 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 608.00 | 10 354.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 215.00 | 53 943.00 | | 75 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 215.00 | 136 719.00 | | 75 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | 189 339.00 | | 9 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 595.00 | 88 943.00 | | 18 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 699.00 | 278 354.00 | | 27 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 516.00 | -141 635.00 | | 47 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 739.00 | 4 467 549.00 | | 5 193 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 581.00 | 4 036 669.00 | | 4 541 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 158.00 | 430 880.00 | | 652 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | 13 044.00 | | 6 423.00 |