| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
AP Constructions | 112 717.00 | 97 698.00 | 15 018.00 | 112 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 563.00 | 528 874.00 | 37 688.00 | 566 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 279.00 | 2 083 143.00 | 1 067 135.00 | 3 150 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 990.00 | 2 720 023.00 | 1 122 967.00 | 3 842 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 657.00 | 5 225.00 | 322 431.00 | 327 657.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 969.00 | | 559 969.00 | 559 969.00 |
CF Disponibilités | 1 339 180.00 | | 1 339 180.00 | 1 339 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 459.00 | 5 225.00 | 2 290 233.00 | 2 295 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 449.00 | 2 725 249.00 | 3 413 200.00 | 6 138 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 1 853 756.00 | 1 458 843.00 | | 1 853 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 426.00 | 917 272.00 | | 833 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 802.00 | 2 540 736.00 | | 2 851 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 969.00 | 6 450.00 | | 4 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 969.00 | 6 450.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 905.00 | 514 088.00 | | 295 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | 175 586.00 | | 85 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 217.00 | 185 702.00 | | 172 217.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 92 927.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 428.00 | 968 305.00 | | 556 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 200.00 | 3 515 492.00 | | 3 413 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 2 192 612.00 | | 2 192 612.00 | 2 192 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 962.00 | | 2 192 962.00 | 2 192 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 234.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 685.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 685.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | -450.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 709.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 615.00 | 2 486 335.00 | | 2 218 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 188.00 | 1 569 062.00 | | 1 385 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 426.00 | 917 272.00 | | 833 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 896.00 | 195 121.00 | 12 994.00 | 2 537 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 589.00 | 195 121.00 | 12 994.00 | 2 527 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | 1 990.00 | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 216.00 | | 1 990.00 | 7 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 905.00 | 85 069.00 | 202 258.00 | 295 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 060.00 | 337 060.00 | | 337 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 076.00 | 337 060.00 | 16.00 | 337 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 428.00 | 345 592.00 | 202 258.00 | 556 428.00 |