| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AP Constructions | 112 717.00 | 107 687.00 | 5 031.00 | 112 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 218.00 | 559 987.00 | 156 230.00 | 716 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 824.00 | 2 363 113.00 | 752 711.00 | 3 115 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 118.00 | 3 038 022.00 | 917 096.00 | 3 955 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 091.00 | | 440 091.00 | 440 091.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 963.00 | | 460 963.00 | 460 963.00 |
CF Disponibilités | 2 127 860.00 | | 2 127 860.00 | 2 127 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 760.00 | | 3 045 760.00 | 3 045 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 878.00 | 3 038 022.00 | 3 962 856.00 | 7 000 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 2 365 972.00 | 2 338 383.00 | | 2 365 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 457.00 | 672 869.00 | | 796 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 049.00 | 3 175 871.00 | | 3 327 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 625.00 | 4 744.00 | | 5 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 625.00 | 4 744.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 733.00 | 270 599.00 | | 214 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 307.00 | 86 909.00 | | 231 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 142.00 | 193 021.00 | | 184 142.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 183.00 | 550 670.00 | | 630 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 856.00 | 3 731 286.00 | | 3 962 856.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 424.00 | | | 472 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 271.00 | | 2 206 271.00 | 2 206 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 271.00 | | 2 206 271.00 | 2 206 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 023.00 | 4.00 | | 57 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 4.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 2 419.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 534.00 | 1 935 789.00 | | 2 287 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 077.00 | 1 262 919.00 | | 1 491 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 457.00 | 672 869.00 | | 796 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 363.00 | | 127 022.00 | 3 965 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 268.00 | 3 955 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 072.00 | 7 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 196.00 | 3 944 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 933.00 | | 127 022.00 | 3 951 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 015.00 | 204 664.00 | 81 658.00 | 2 915 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | 3 072.00 | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 709.00 | 204 664.00 | 78 586.00 | 2 904 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 744.00 | 5 625.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744.00 | 5 625.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | 5 625.00 | 10 157.00 | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 9 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 440 091.00 | 440 091.00 | | 440 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 733.00 | 56 974.00 | 157 759.00 | 214 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 953.00 | 456 937.00 | 16.00 | 456 953.00 |
VW T.V.A. | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 183.00 | 472 424.00 | 157 759.00 | 630 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
ST Autres comptes | 415 493.00 | | | 415 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
YT Sous‐traitance | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 860.00 | | | 429 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
ZE Dividendes | 331 360.00 | | | 331 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 656.00 | | | 499 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |