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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 490.00 | 40 613.00 | 15 877.00 | 56 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 792.00 | 79 319.00 | 52 474.00 | 131 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 233.00 | 119 932.00 | 182 301.00 | 302 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 707.00 | 41 623.00 | 109 084.00 | 150 707.00 |
BZ Autres créances | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 941.00 | 41 623.00 | 394 318.00 | 435 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 174.00 | 161 555.00 | 576 619.00 | 738 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 619.00 | | | 576 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 950.00 | | 11 185.00 | 296 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 302 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 188 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 999.00 | | 11 185.00 | 182 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 329.00 | 20 209.00 | 4 606.00 | 104 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 329.00 | 20 209.00 | 4 606.00 | 104 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 39 232.00 | | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 39 232.00 | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 39 232.00 | | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
UX Autres créances clients | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 201.00 | 15 265.00 | 13 936.00 | 29 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 452.00 | 262 452.00 | | 262 452.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 987.00 | 298 051.00 | 13 936.00 | 311 987.00 |