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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 136.00 | 49 070.00 | 18 067.00 | 67 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 794.00 | 102 960.00 | 55 834.00 | 158 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 440.00 | 152 029.00 | 190 411.00 | 342 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 863.00 | 32 331.00 | 135 532.00 | 167 863.00 |
BZ Autres créances | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 709.00 | 32 331.00 | 625 379.00 | 657 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 149.00 | 184 360.00 | 815 789.00 | 1 000 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
EA Autres dettes | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 789.00 | | | 815 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 384.00 | | | 390 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 689.00 | | 34 229.00 | 315 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 342 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 225 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 738.00 | | 31 670.00 | 201 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 2 559.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 732.00 | 21 775.00 | 7 478.00 | 137 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 732.00 | 21 775.00 | 7 478.00 | 137 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 333.00 | 8 146.00 | 13 148.00 | 37 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | 8 146.00 | 13 148.00 | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 333.00 | 8 146.00 | 13 148.00 | 37 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 146.00 | 13 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
UX Autres créances clients | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 234.00 | 34 392.00 | 117 843.00 | 152 234.00 |
VI Groupe et associés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 227.00 | 390 384.00 | 117 843.00 | 508 227.00 |