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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 642.00 | 69 663.00 | 979.00 | 70 642.00 |
AH Fonds commercial | 660 357.00 | | 660 357.00 | 660 357.00 |
AP Constructions | 86 508.00 | 38 621.00 | 47 887.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 525.00 | 889 206.00 | 390 319.00 | 1 279 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 972.00 | 994 219.00 | 582 752.00 | 1 576 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 353.00 | 1 991 710.00 | 1 682 644.00 | 3 674 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 423.00 | 74 958.00 | 300 465.00 | 375 423.00 |
BT Marchandises | 420 304.00 | | 420 304.00 | 420 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 109.00 | 4 848.00 | 894 261.00 | 899 109.00 |
BZ Autres créances | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CF Disponibilités | 316 534.00 | | 316 534.00 | 316 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 708.00 | 79 806.00 | 2 077 902.00 | 2 157 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 062.00 | 2 071 516.00 | 3 760 546.00 | 5 832 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 754.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 375 328.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 536.00 | 1 164 883.00 | | 1 371 536.00 |
DK Provisions réglementées | 138 450.00 | 124 914.00 | | 138 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 950.00 | 1 934 879.00 | | 2 035 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 889 119.00 | | 138 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 553.00 | 23 489.00 | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 921.00 | 978 118.00 | | 908 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 680.00 | 580 538.00 | | 584 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 934.00 | | |
EA Autres dettes | 31 988.00 | 8 760.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 595.00 | 2 516 957.00 | | 1 724 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 546.00 | 4 451 836.00 | | 3 760 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 204.00 | 918 379.00 | 2 487 583.00 | 1 569 204.00 |
FD Production vendue biens | 6 370 763.00 | | 6 370 763.00 | 6 370 763.00 |
FG Production vendue services | 403 302.00 | | 403 302.00 | 403 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 269.00 | 918 379.00 | 9 261 648.00 | 8 343 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | 6 900.00 | | 31 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 187.00 | 2 637.00 | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 104.00 | 9 537.00 | | 37 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 27 697.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 419.00 | 5 822.00 | | 16 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 985.00 | 23 131.00 | | 18 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 677.00 | 56 650.00 | | 35 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -47 114.00 | | 1 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 877.00 | 150 581.00 | | 170 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 633.00 | 8 097 173.00 | | 10 104 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 097.00 | 6 932 290.00 | | 8 733 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 536.00 | 1 164 883.00 | | 1 371 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 000.00 | | 8 000.00 | 3 716 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 3 676 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 2 945 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 000.00 | | 8 000.00 | 2 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |