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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 406.00 | | 1 651 406.00 | 1 651 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 2 134 489.00 | 700 212.00 | 1 434 277.00 | 2 134 489.00 |
AP Constructions | 3 745 311.00 | 1 655 584.00 | 2 089 727.00 | 3 745 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 902.00 | 1 635 864.00 | 312 038.00 | 1 947 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 268.00 | 1 531 038.00 | 779 229.00 | 2 310 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 141.00 | 5 618 254.00 | 6 305 887.00 | 11 924 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 705.00 | 78 267.00 | 359 438.00 | 437 705.00 |
BT Marchandises | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 487.00 | 44 173.00 | 999 314.00 | 1 043 487.00 |
BZ Autres créances | 317 064.00 | | 317 064.00 | 317 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 635 193.00 | | 635 193.00 | 635 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 359.00 | 122 440.00 | 3 217 919.00 | 3 340 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 500.00 | 5 740 694.00 | 9 523 806.00 | 15 264 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 186 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 147.00 | | | -198 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 111.00 | -1 384 597.00 | | 2 111 111.00 |
DK Provisions réglementées | 212 069.00 | 191 465.00 | | 212 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 033.00 | 1 043 318.00 | | 3 175 033.00 |
DP Provisions pour risques | 179 032.00 | 5 280.00 | | 179 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 032.00 | 5 280.00 | | 179 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 594.00 | 1 856 226.00 | | 1 682 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 686.00 | 6 818 611.00 | | 1 885 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 229.00 | 81 793.00 | | 96 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 127.00 | 1 322 870.00 | | 1 471 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 496.00 | 676 890.00 | | 1 016 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | 127 838.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 741.00 | 10 884 228.00 | | 6 169 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 806.00 | 11 932 826.00 | | 9 523 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 504.00 | 3 841 386.00 | 4 851 890.00 | 1 010 504.00 |
FD Production vendue biens | 8 356 586.00 | 648 961.00 | 9 005 547.00 | 8 356 586.00 |
FG Production vendue services | 986 232.00 | | 986 232.00 | 986 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 321.00 | 4 490 347.00 | 14 843 669.00 | 10 353 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 962 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 671 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 224 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 300.00 | 61 116.00 | | 83 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 987.00 | 6 182.00 | | 53 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 287.00 | 67 298.00 | | 137 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 843.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 498.00 | 44 805.00 | | 43 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 591.00 | 46 230.00 | | 74 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 740.00 | 91 878.00 | | 118 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | -24 580.00 | | 18 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 735.00 | 105 609.00 | | 356 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 366.00 | -291 746.00 | | 775 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 050.00 | 11 635 149.00 | | 16 106 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 939.00 | 13 019 745.00 | | 13 994 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 111.00 | -1 384 597.00 | | 2 111 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664 000.00 | | 354 000.00 | 11 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 11 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 10 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 000.00 | | 16 000.00 | 1 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890 000.00 | | 338 000.00 | 9 890 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 175 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 175 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 000.00 | 1 385 000.00 | 1 000.00 | 1 386 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |