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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 125.00 | 295.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
AP Constructions | 230 255.00 | 211 372.00 | 18 883.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 247.00 | 798 738.00 | 192 509.00 | 991 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 741.00 | 544 301.00 | 61 440.00 | 605 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 468.00 | 1 564 537.00 | 466 931.00 | 2 031 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 284.00 | | 750 284.00 | 750 284.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 641 802.00 | | 641 802.00 | 641 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 440.00 | | 1 459 440.00 | 1 459 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 908.00 | 1 564 537.00 | 1 926 370.00 | 3 490 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 458 041.00 | | |
DG Autres réserves | 568 892.00 | | | 568 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 743.00 | 110 852.00 | | 90 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 319 635.00 | 1 228 945.00 | | 1 319 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | 82 970.00 | | 40 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 166 775.00 | | 124 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 080.00 | 219 789.00 | | 244 080.00 |
EA Autres dettes | 36 713.00 | 25 000.00 | | 36 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 735.00 | 494 704.00 | | 606 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 370.00 | 1 723 650.00 | | 1 926 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 735.00 | 494 704.00 | | 606 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 450.00 | | 66 262.00 | 1 980 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 2 031 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 203 634.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 827 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 296.00 | | 66 192.00 | 1 776 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 71.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 592.00 | 79 190.00 | 15 245.00 | 1 500 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 1 694.00 | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 161.00 | 77 496.00 | 15 245.00 | 1 492 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 750 284.00 | 750 284.00 | | 750 284.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 600.00 | 755 009.00 | 591.00 | 755 600.00 |
VW T.V.A. | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 735.00 | 606 735.00 | | 606 735.00 |