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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 881.00 | 27 482.00 | 7 399.00 | 34 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 58 311.00 | 87 908.00 | 146 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 685.00 | 86 257.00 | 95 428.00 | 181 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 160.00 | 21 846.00 | 114 314.00 | 136 160.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 190 117.00 | | 190 117.00 | 190 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 374.00 | 21 846.00 | 442 528.00 | 464 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 059.00 | 108 103.00 | 537 956.00 | 646 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 313.00 | 134 357.00 | | 188 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 297.00 | 53 956.00 | | 50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 249 610.00 | 199 313.00 | | 249 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 651.00 | 36 851.00 | | 46 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | 6 345.00 | | 6 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 8 288.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 102 014.00 | | 153 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 451.00 | 78 139.00 | | 80 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 346.00 | 231 637.00 | | 288 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 956.00 | 430 950.00 | | 537 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 884.00 | 196 381.00 | | 254 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 021.00 | | 52 680.00 | 129 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 120.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 181 685.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 420.00 | | 52 680.00 | 128 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 310.00 | 16 947.00 | | 69 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 16 947.00 | | 68 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 651.00 | 14 185.00 | 32 466.00 | 46 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 887.00 | 200 767.00 | 120.00 | 200 887.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 350.00 | 254 884.00 | 32 466.00 | 287 350.00 |