| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
AP Constructions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 885.00 | 37 821.00 | 9 064.00 | 46 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 293.00 | 165 578.00 | 82 715.00 | 248 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 459.00 | 204 242.00 | 338 217.00 | 542 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 173.00 | | 451 173.00 | 451 173.00 |
BZ Autres créances | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CF Disponibilités | 299 554.00 | | 299 554.00 | 299 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 097.00 | | 992 097.00 | 992 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 556.00 | 204 242.00 | 1 330 315.00 | 1 534 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 139.00 | 433 817.00 | | 484 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 057.00 | 220 322.00 | | 305 057.00 |
DL TOTAL (I) | 800 196.00 | 665 139.00 | | 800 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 038.00 | 169 172.00 | | 122 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 669.00 | 46 937.00 | | 10 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 244 568.00 | | 218 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 429.00 | 130 257.00 | | 165 429.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 23 756.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 118.00 | 614 690.00 | | 530 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 315.00 | 1 279 829.00 | | 1 330 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 244.00 | | 2 646 244.00 | 2 646 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 244.00 | | 2 646 244.00 | 2 646 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 37 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 1 109.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 981.00 | 1 109.00 | | 16 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 1 575.00 | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 834.00 | 2 125.00 | | 23 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | 3 700.00 | | 29 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | -2 591.00 | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 168.00 | 73 480.00 | | 98 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 644.00 | 2 395 659.00 | | 2 667 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 586.00 | 2 175 337.00 | | 2 362 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 057.00 | 220 322.00 | | 305 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 464.00 | 36 811.00 | 5 033.00 | 172 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 999.00 | 36 811.00 | 5 033.00 | 171 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 429.00 | 165 429.00 | | 165 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 038.00 | 44 185.00 | 77 854.00 | 122 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 563.00 | 613 563.00 | | 613 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 683.00 | 613 563.00 | 120.00 | 613 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 450.00 | 441 596.00 | 77 854.00 | 519 450.00 |