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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 917.00 | 73 996.00 | 36 920.00 | 110 917.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 655.00 | 861 660.00 | 227 995.00 | 1 089 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 458.00 | 1 329 523.00 | 293 934.00 | 1 623 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 633.00 | 2 285 193.00 | 1 328 439.00 | 3 613 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 085.00 | 2 088.00 | 401 997.00 | 404 085.00 |
BZ Autres créances | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
CF Disponibilités | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 102.00 | 2 088.00 | 995 013.00 | 997 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 735.00 | 2 287 282.00 | 2 323 453.00 | 4 610 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
CU Autres participations | 673 010.00 | | 673 010.00 | 673 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DH Report à nouveau | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DK Provisions réglementées | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DL TOTAL (I) | 350 367.00 | | | 350 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 881.00 | | | 420 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 732.00 | | | 1 017 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
EA Autres dettes | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 086.00 | | | 1 958 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 453.00 | | | 2 323 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 101.00 | | | 1 337 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FG Production vendue services | 2 863 032.00 | 172.00 | 2 863 204.00 | 2 863 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 519.00 | 172.00 | 2 864 691.00 | 2 864 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 587.00 | | | -29 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 154.00 | | | 3 090 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 741.00 | | | 3 062 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 194.00 | | 89 759.00 | 3 528 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 3 613 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 2 734 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 808.00 | | 9 110.00 | 101 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 876.00 | | 80 149.00 | 2 658 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 511.00 | | 500.00 | 767 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 402.00 | 117 792.00 | | 2 167 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219.00 | 15 777.00 | | 58 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 182.00 | 102 015.00 | | 2 109 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 194.00 | 17 735.00 | 3 453.00 | 33 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 194.00 | 17 735.00 | 3 453.00 | 33 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 735.00 | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 733.00 | 1 017 733.00 | | 1 017 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 671.00 | 201 671.00 | | 201 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 979.00 | 34 805.00 | 43 174.00 | 77 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 548.00 | 38 619.00 | 156 929.00 | 195 548.00 |
VI Groupe et associés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 753.00 | 78 384.00 | 64 369.00 | 142 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 283.00 | 495 914.00 | 159 369.00 | 655 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 205.00 | 1 337 102.00 | 200 103.00 | 1 537 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |