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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 941.00 | 107 780.00 | 44 161.00 | 151 941.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 685.00 | 1 030 437.00 | 205 248.00 | 1 235 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 772.00 | 1 434 994.00 | 352 777.00 | 1 787 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 254.00 | 2 593 225.00 | 1 423 028.00 | 4 016 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 166.00 | 3 319.00 | 39 846.00 | 43 166.00 |
BZ Autres créances | 954 143.00 | | 954 143.00 | 954 143.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 611.00 | 3 319.00 | 1 121 291.00 | 1 124 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 865.00 | 2 596 545.00 | 2 544 320.00 | 5 140 865.00 |
CU Autres participations | 673 010.00 | | 673 010.00 | 673 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
DH Report à nouveau | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DL TOTAL (I) | 705 110.00 | | | 705 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 573.00 | | | 1 248 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
EA Autres dettes | 154 314.00 | | | 154 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 209.00 | | | 1 824 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 320.00 | | | 2 544 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 990.00 | | | 1 701 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FG Production vendue services | 3 546 072.00 | 210.00 | 3 546 283.00 | 3 546 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 266.00 | 210.00 | 3 547 477.00 | 3 547 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 938.00 | | | -24 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 097.00 | | | 3 727 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 752.00 | | | 3 723 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 497.00 | | 193 410.00 | 3 836 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 4 016 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 653.00 | 3 096 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 795.00 | | 26 147.00 | 125 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 692.00 | | 167 263.00 | 2 942 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 011.00 | | | 768 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 451.00 | 177 775.00 | | 2 415 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 302.00 | 16 479.00 | | 91 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 148.00 | 161 296.00 | | 2 324 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 307.00 | 18 918.00 | 9 935.00 | 56 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 307.00 | 18 918.00 | 9 935.00 | 56 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 918.00 | 9 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 574.00 | 1 248 574.00 | | 1 248 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 199.00 | 39 843.00 | 100 356.00 | 140 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 143.00 | 686 384.00 | 267 759.00 | 954 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 761.00 | 743 002.00 | 362 759.00 | 1 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 346.00 | 1 701 991.00 | 100 356.00 | 1 802 346.00 |