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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 298.00 | 1 694 714.00 | 15 584.00 | 1 710 298.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 49 642.00 | 31 678.00 | 81 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 373.00 | 1 744 356.00 | 585 017.00 | 2 329 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 999.00 | 59 360.00 | 5 576 639.00 | 5 635 999.00 |
BZ Autres créances | 12 675 911.00 | 40 000.00 | 12 635 911.00 | 12 675 911.00 |
CF Disponibilités | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 691 476.00 | 99 360.00 | 18 592 116.00 | 18 691 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 588.00 | 1 843 716.00 | 19 180 872.00 | 21 024 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | | 2 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 913.00 | 190 077.00 | | 213 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 369.00 | 990 487.00 | | 1 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 636.00 | 476 718.00 | | 569 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 588.00 | 4 017 952.00 | | 4 245 588.00 |
DP Provisions pour risques | 20 827.00 | 19 509.00 | | 20 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 827.00 | 19 509.00 | | 20 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485 567.00 | 13 761 458.00 | | 13 485 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 638.00 | 490 262.00 | | 563 638.00 |
EA Autres dettes | 373 965.00 | 123 351.00 | | 373 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 531.00 | 524 966.00 | | 310 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 913 701.00 | 15 100 086.00 | | 14 913 701.00 |
ED (V) | 756.00 | 5 062.00 | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 180 872.00 | 19 142 610.00 | | 19 180 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 568 292.00 | 5 399 759.00 | 9 968 051.00 | 4 568 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 292.00 | 5 399 759.00 | 9 968 051.00 | 4 568 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 151 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 713.00 | 5 205.00 | | 132 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 617.00 | 11 741 575.00 | | 10 194 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 981.00 | 11 264 857.00 | | 9 624 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 636.00 | 476 718.00 | | 569 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 517.00 | | 40 063.00 | 2 314 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 206.00 | 2 329 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 206.00 | 81 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 054.00 | | 9 000.00 | 2 239 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 31 063.00 | 75 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 215.00 | 19 347.00 | 25 206.00 | 1 750 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 859.00 | 15 855.00 | | 1 678 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 3 492.00 | 25 206.00 | 71 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 509.00 | 12 425.00 | 11 107.00 | 19 509.00 |
6T Sur comptes clients | 65 095.00 | 47 550.00 | 53 285.00 | 65 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 095.00 | 47 550.00 | 53 285.00 | 105 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 604.00 | 59 975.00 | 64 392.00 | 124 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 236.00 | 53 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 739.00 | 11 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 100 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485 567.00 | 13 485 567.00 | | 13 485 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 965.00 | 373 965.00 | | 373 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 639.00 | 5 574 639.00 | | 5 574 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
VB T. V. A. | 1 581 543.00 | 1 581 543.00 | | 1 581 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 762 682.00 | 7 762 682.00 | | 7 762 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331 686.00 | 3 331 686.00 | | 3 331 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 363 473.00 | 18 302 113.00 | 61 360.00 | 18 363 473.00 |
VW T.V.A. | 272 812.00 | 272 812.00 | | 272 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 913 701.00 | 14 733 701.00 | 100 000.00 | 14 913 701.00 |