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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754 068.00 | 9 751 922.00 | 2 145.00 | 9 754 068.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 43 946.00 | 23 892.00 | 67 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 662.00 | 9 795 868.00 | 563 794.00 | 10 359 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742 283.00 | 43 810.00 | 11 698 473.00 | 11 742 283.00 |
BZ Autres créances | 15 095 866.00 | 385 000.00 | 14 710 866.00 | 15 095 866.00 |
CF Disponibilités | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 084 750.00 | 428 810.00 | 26 655 939.00 | 27 084 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 411.00 | 10 224 679.00 | 27 219 733.00 | 37 444 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 400.00 | 2 738 400.00 | | 2 738 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789 774.00 | 1 789 774.00 | | 1 789 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 290.00 | 234 720.00 | | 260 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 246.00 | 1 273 998.00 | | 1 383 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 511 418.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 973.00 | 6 561 780.00 | | 6 186 973.00 |
DP Provisions pour risques | 134 343.00 | 96 315.00 | | 134 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 343.00 | 96 315.00 | | 134 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802 046.00 | 16 634 671.00 | | 18 802 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 312.00 | 774 535.00 | | 1 072 312.00 |
EA Autres dettes | 189 381.00 | 331 142.00 | | 189 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 678.00 | 827 363.00 | | 694 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 898 417.00 | 18 727 783.00 | | 20 898 417.00 |
ED (V) | | 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 219 733.00 | 25 386 260.00 | | 27 219 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 203 335.00 | 5 762 519.00 | 13 965 854.00 | 8 203 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 335.00 | 5 762 519.00 | 13 965 854.00 | 8 203 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 611.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 273 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 444.00 | 148 029.00 | | -39 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 842.00 | 12 800 595.00 | | 14 235 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 050.00 | 12 289 177.00 | | 14 234 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | 511 418.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 354 794.00 | | 4 868.00 | 10 354 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 291 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291 824.00 | | | 10 291 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | | 4 868.00 | 62 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784 576.00 | 11 292.00 | 9 795 868.00 | 9 784 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748 922.00 | 3 000.00 | 9 751 922.00 | 9 748 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 8 292.00 | 43 946.00 | 35 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 315.00 | 50 611.00 | 12 583.00 | 96 315.00 |
6T Sur comptes clients | 84 640.00 | 9 532.00 | 50 361.00 | 84 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 125 000.00 | 70 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 640.00 | 134 532.00 | 120 361.00 | 414 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 954.00 | 185 143.00 | 132 944.00 | 510 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 143.00 | 120 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802 046.00 | 18 802 046.00 | | 18 802 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 376.00 | 250 376.00 | | 250 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 678.00 | 694 678.00 | | 694 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 567.00 | 11 696 567.00 | | 11 696 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
VB T. V. A. | 1 673 934.00 | 1 673 934.00 | | 1 673 934.00 |
VC Groupe et associés | 10 214 299.00 | 10 214 299.00 | | 10 214 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197 867.00 | 3 197 867.00 | | 3 197 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 838 149.00 | 26 792 433.00 | 45 717.00 | 26 838 149.00 |
VW T.V.A. | 674 289.00 | 674 289.00 | | 674 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 898 417.00 | 20 778 417.00 | 80 000.00 | 20 898 417.00 |