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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 002.00 | 68 411.00 | 88 591.00 | 157 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 800.00 | 68 411.00 | 91 389.00 | 159 800.00 |
BN En cours de production de biens | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BT Marchandises | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
BZ Autres créances | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 819.00 | | 1 072 819.00 | 1 072 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 619.00 | 68 411.00 | 1 164 208.00 | 1 232 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 062 073.00 | 916 967.00 | | 1 062 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 145 106.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 049.00 | 1 079 673.00 | | 1 084 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 16 357.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 28 155.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | 46 404.00 | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 159.00 | 90 916.00 | | 80 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 208.00 | 1 170 589.00 | | 1 164 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 197.00 | | 5 404.00 | 217 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 802.00 | 159 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 802.00 | 157 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 399.00 | | 5 404.00 | 214 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 968.00 | 31 356.00 | 47 913.00 | 84 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 968.00 | 31 356.00 | 47 913.00 | 84 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |