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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 724.00 | 35 682.00 | 50 042.00 | 85 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 522.00 | 35 682.00 | 52 840.00 | 88 522.00 |
BN En cours de production de biens | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BT Marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
BZ Autres créances | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 430 745.00 | | 430 745.00 | 430 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 380.00 | | 1 505 380.00 | 1 505 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 902.00 | 35 682.00 | 1 558 220.00 | 1 593 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 298 320.00 | 1 066 449.00 | | 1 298 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 231 871.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 056.00 | 1 315 920.00 | | 1 383 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 11 090.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 61 920.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 671.00 | 151 910.00 | | 140 671.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 3 862.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 164.00 | 228 782.00 | | 175 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 220.00 | 1 544 702.00 | | 1 558 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 986.00 | | 49 080.00 | 101 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 544.00 | 88 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 544.00 | 85 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | | 49 080.00 | 99 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 651.00 | 19 027.00 | 44 996.00 | 61 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 651.00 | 19 027.00 | 44 996.00 | 61 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UX Autres créances clients | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 284.00 | 240 284.00 | | 240 284.00 |
VW T.V.A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |