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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 062.00 | 324 256.00 | 50 806.00 | 375 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 73 203.00 | 38 294.00 | 111 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 165.00 | 397 459.00 | 399 706.00 | 797 165.00 |
BT Marchandises | 277 451.00 | | 277 451.00 | 277 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 933.00 | 1 184.00 | 53 749.00 | 54 933.00 |
BZ Autres créances | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 628.00 | 1 184.00 | 432 444.00 | 433 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 792.00 | 398 643.00 | 832 149.00 | 1 230 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 135 240.00 | 194 315.00 | | 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 935.00 | -59 075.00 | | -21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 219 060.00 | 240 995.00 | | 219 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 836.00 | 202 992.00 | | 204 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 658.00 | 418 416.00 | | 338 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 708.00 | 90 736.00 | | 67 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 161.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 089.00 | 714 106.00 | | 613 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 149.00 | 955 101.00 | | 832 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 047.00 | 585 821.00 | | 543 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 084.00 | | 10 081.00 | 787 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 510.00 | | 10 049.00 | 476 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 32.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 553.00 | 32 906.00 | | 364 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 553.00 | 32 906.00 | | 364 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 372.00 | 58 330.00 | 70 042.00 | 128 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 716.00 | 119 966.00 | 3 750.00 | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 089.00 | 543 047.00 | 70 042.00 | 613 089.00 |