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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 225.00 | 370 377.00 | 59 848.00 | 430 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 087.00 | 107 218.00 | 26 868.00 | 134 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 021.00 | 477 595.00 | 397 425.00 | 875 021.00 |
BT Marchandises | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | 1 800.00 | 25 908.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CF Disponibilités | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 367.00 | 1 800.00 | 515 567.00 | 517 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 389.00 | 479 396.00 | 912 992.00 | 1 392 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 263 866.00 | 184 332.00 | | 263 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 79 534.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 388 592.00 | 369 621.00 | | 388 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 009.00 | 39 430.00 | | 13 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 032.00 | 30 070.00 | | 24 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 994.00 | 364 369.00 | | 404 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 315.00 | 89 527.00 | | 82 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 619.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 400.00 | 530 016.00 | | 524 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 992.00 | 899 638.00 | | 912 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 389.00 | 530 017.00 | | 520 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 592.00 | | 39 429.00 | 835 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 919.00 | | 39 394.00 | 524 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 35.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 395.00 | 29 201.00 | | 448 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 395.00 | 29 201.00 | | 448 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |