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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 567.00 | 344 217.00 | 39 350.00 | 383 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 257.00 | 87 541.00 | 24 716.00 | 112 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 463.00 | 431 758.00 | 374 705.00 | 806 463.00 |
BT Marchandises | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | 1 690.00 | 20 032.00 | 21 722.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 734.00 | 1 690.00 | 407 044.00 | 408 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 197.00 | 433 448.00 | 781 749.00 | 1 215 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 113 305.00 | 135 240.00 | | 113 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 027.00 | -21 935.00 | | 71 027.00 |
DL TOTAL (I) | 290 087.00 | 219 060.00 | | 290 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 221.00 | 204 836.00 | | 98 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 129.00 | 338 658.00 | | 286 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 929.00 | 67 708.00 | | 88 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 87.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 662.00 | 613 089.00 | | 491 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 749.00 | 832 149.00 | | 781 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 285.00 | 543 047.00 | | 451 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | 34.00 | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 459.00 | 34 299.00 | 431 758.00 | 397 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 459.00 | 34 299.00 | 431 758.00 | 397 459.00 |