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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 316.00 | 282 573.00 | 92 743.00 | 375 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 418.00 | 329 099.00 | 135 318.00 | 464 418.00 |
BP En cours de production de services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 488.00 | | 289 488.00 | 289 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 907.00 | 329 099.00 | 424 807.00 | 753 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
DH Report à nouveau | -207 844.00 | -269 040.00 | | -207 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | 61 195.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | -119 318.00 | -133 386.00 | | -119 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | 19 421.00 | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 021.00 | 228 023.00 | | 226 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 306.00 | 145 877.00 | | 190 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 28 146.00 | | 38 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 151.00 | 78 374.00 | | 80 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 126.00 | 499 844.00 | | 544 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 807.00 | 366 457.00 | | 424 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 274.00 | | 49 126.00 | 432 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 464 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | 413 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 999.00 | | 48 476.00 | 381 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | 650.00 | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 935.00 | 54 080.00 | 11 915.00 | 286 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 585.00 | 54 080.00 | 11 915.00 | 278 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 631.00 | 105 355.00 | 120 276.00 | 225 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 194.00 | 92 734.00 | 12 460.00 | 105 194.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 820.00 | 233 544.00 | 120 276.00 | 353 820.00 |