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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 20 061.00 | 36 458.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 630.00 | 247 069.00 | 228 561.00 | 475 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 005.00 | 267 130.00 | 468 875.00 | 736 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
BZ Autres créances | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 220 208.00 | | 220 208.00 | 220 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 540.00 | 267 130.00 | 897 410.00 | 1 164 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 10 000.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 691.00 | 63 458.00 | | 42 691.00 |
DH Report à nouveau | | -128 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 045.00 | 108 033.00 | | 72 045.00 |
DL TOTAL (I) | 296 016.00 | 53 691.00 | | 296 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 710.00 | 119 222.00 | | 185 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 3 835.00 | | 2 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 294.00 | 283 704.00 | | 288 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 460.00 | 83 622.00 | | 34 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 664.00 | 89 409.00 | | 90 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 393.00 | 579 794.00 | | 601 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 410.00 | 633 486.00 | | 897 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 564.00 | | 334 086.00 | 492 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 645.00 | 736 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 645.00 | 532 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | 170 280.00 | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 989.00 | | 162 806.00 | 450 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 1 000.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 413.00 | 83 399.00 | 65 681.00 | 249 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 413.00 | 83 399.00 | 65 681.00 | 249 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 367.00 | 50 182.00 | 132 185.00 | 182 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 656.00 | 177 196.00 | 3 460.00 | 180 656.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 099.00 | 180 914.00 | 132 185.00 | 313 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |