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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 746.00 | 235 125.00 | 110 620.00 | 345 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 954.00 | 272 258.00 | 151 695.00 | 423 954.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
CF Disponibilités | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 890.00 | | 371 890.00 | 371 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 844.00 | 272 258.00 | 523 586.00 | 795 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
DH Report à nouveau | -193 776.00 | -207 844.00 | | -193 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 14 067.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | -86 826.00 | -119 318.00 | | -86 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 721.00 | 9 352.00 | | 10 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 258.00 | 226 021.00 | | 137 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 881.00 | 190 306.00 | | 259 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 38 294.00 | | 69 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 804.00 | 80 151.00 | | 80 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 412.00 | 544 126.00 | | 610 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 586.00 | 424 807.00 | | 523 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 418.00 | | 65 171.00 | 464 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 635.00 | 423 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 349.00 | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 786.00 | 382 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 494.00 | | 65 171.00 | 413 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 100.00 | 45 311.00 | 102 152.00 | 329 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750.00 | 45 311.00 | 93 803.00 | 320 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 975.00 | 70 729.00 | 54 246.00 | 124 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722.00 | 3 952.00 | 6 770.00 | 10 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 573.00 | 127 613.00 | 10 960.00 | 138 573.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 531.00 | 289 516.00 | 61 015.00 | 350 531.00 |