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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 280.00 | 11 654.00 | 25 625.00 | 37 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 709.00 | 237 758.00 | 175 950.00 | 413 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 564.00 | 249 412.00 | 243 151.00 | 492 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
CF Disponibilités | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 334.00 | | 390 334.00 | 390 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 898.00 | 249 412.00 | 633 486.00 | 882 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
DH Report à nouveau | -128 800.00 | -161 284.00 | | -128 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 033.00 | 32 484.00 | | 108 033.00 |
DL TOTAL (I) | 53 691.00 | -54 342.00 | | 53 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 222.00 | 22 475.00 | | 119 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 85 756.00 | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 704.00 | 300 564.00 | | 283 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 76 478.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 408.00 | 78 610.00 | | 89 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 794.00 | 563 884.00 | | 579 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 486.00 | 509 542.00 | | 633 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 748.00 | | 126 640.00 | 411 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 824.00 | 492 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 824.00 | 450 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 673.00 | | 126 140.00 | 370 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | 500.00 | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 626.00 | 49 509.00 | 43 722.00 | 243 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 626.00 | 49 509.00 | 43 722.00 | 243 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 222.00 | 104 117.00 | 15 105.00 | 119 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 692.00 | 165 232.00 | 11 460.00 | 176 692.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 280 984.00 | 15 105.00 | 296 089.00 |