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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 280.00 | 4 754.00 | 32 525.00 | 37 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 392.00 | 238 871.00 | 94 520.00 | 333 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 747.00 | 243 626.00 | 168 121.00 | 411 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BZ Autres créances | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
CF Disponibilités | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 168.00 | 243 626.00 | 509 542.00 | 753 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
DH Report à nouveau | -161 284.00 | -193 776.00 | | -161 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 32 492.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | -54 342.00 | -86 826.00 | | -54 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 475.00 | 10 721.00 | | 22 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 756.00 | 137 258.00 | | 85 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 564.00 | 259 881.00 | | 300 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 478.00 | 69 090.00 | | 76 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | 80 804.00 | | 78 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 568.00 | | |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 884.00 | 610 412.00 | | 563 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 542.00 | 523 586.00 | | 509 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 954.00 | | 61 580.00 | 423 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 786.00 | 411 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 786.00 | 370 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 879.00 | | 61 580.00 | 382 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 259.00 | 45 023.00 | 73 656.00 | 272 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 259.00 | 45 023.00 | 73 656.00 | 272 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 475.00 | 11 197.00 | 11 278.00 | 22 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 430.00 | 139 470.00 | 10 960.00 | 150 430.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 320.00 | 252 042.00 | 11 278.00 | 263 320.00 |