| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 3 246.00 | 1 093.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AP Constructions | 47 160.00 | 37 788.00 | 9 372.00 | 47 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 488.00 | 185 276.00 | 92 212.00 | 277 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 641.00 | 42 752.00 | 33 889.00 | 76 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 507.00 | 269 061.00 | 359 445.00 | 628 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BN En cours de production de biens | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 030.00 | 36 830.00 | 576 199.00 | 613 030.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 756 654.00 | | 756 654.00 | 756 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 981.00 | 36 830.00 | 1 616 151.00 | 1 652 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 488.00 | 305 892.00 | 1 975 596.00 | 2 281 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 758 317.00 | 635 576.00 | | 758 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 931.00 | 177 741.00 | | 176 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | 5 856.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 153.00 | 1 369 173.00 | | 1 489 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 737.00 | 43 520.00 | | 21 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 294.00 | 67 654.00 | | 77 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 134 861.00 | | 152 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 923.00 | 202 288.00 | | 183 923.00 |
EA Autres dettes | 46 512.00 | 36 269.00 | | 46 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 444.00 | 485 592.00 | | 486 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 596.00 | 1 854 765.00 | | 1 975 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 1 864 662.00 | | 1 864 662.00 | 1 864 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 457.00 | | 1 872 457.00 | 1 872 457.00 |
FM Production stockée | | | 109 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 327.00 | 1 952.00 | | 111 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 327.00 | 2 005.00 | | 111 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 990.00 | 90.00 | | 101 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | 1 915.00 | | 9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 276.00 | 46 838.00 | | 52 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 033.00 | 2 016 008.00 | | 2 130 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 101.00 | 1 838 267.00 | | 1 953 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 931.00 | 177 741.00 | | 176 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 250.00 | 54 497.00 | 41 686.00 | 256 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 49.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 053.00 | 54 448.00 | 41 686.00 | 253 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
6T Sur comptes clients | 15 627.00 | 21 203.00 | | 15 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 726.00 | 21 203.00 | 5 099.00 | 20 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 512.00 | 41 970.00 | 4 542.00 | 46 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 737.00 | 15 001.00 | 6 736.00 | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 281.00 | 633 281.00 | | 633 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 381.00 | 633 281.00 | 1 100.00 | 634 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 944.00 | 470 666.00 | 11 278.00 | 481 944.00 |