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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 4 620.00 | 760.00 | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AP Constructions | 47 160.00 | 46 307.00 | 853.00 | 47 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 991.00 | 272 831.00 | 153 159.00 | 425 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 920.00 | 59 005.00 | 26 915.00 | 85 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 431.00 | 382 763.00 | 314 668.00 | 697 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
BN En cours de production de biens | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 217.00 | 18 699.00 | 1 170 518.00 | 1 189 217.00 |
BZ Autres créances | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
CF Disponibilités | 418 250.00 | | 418 250.00 | 418 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 258.00 | 18 699.00 | 2 364 559.00 | 2 383 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 689.00 | 401 462.00 | 2 679 227.00 | 3 080 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 637 598.00 | 635 249.00 | | 637 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 065.00 | 202 349.00 | | 278 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 465 662.00 | 1 389 550.00 | | 1 465 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 126.00 | 6 739.00 | | 104 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 70 869.00 | | 14 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | 2 000.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 383.00 | 318 985.00 | | 310 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 208.00 | 306 790.00 | | 466 208.00 |
EA Autres dettes | 77 916.00 | 93 514.00 | | 77 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 564.00 | 798 897.00 | | 1 213 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 226.00 | 2 188 447.00 | | 2 679 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 4 584 420.00 | | 4 584 420.00 | 4 584 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 435.00 | | 4 594 435.00 | 4 594 435.00 |
FM Production stockée | | | -104 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002.00 | 1 952.00 | | 110 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 002.00 | 1 952.00 | | 110 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | 1 952.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 586.00 | 67 870.00 | | 91 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 479.00 | 2 891 095.00 | | 4 628 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 414.00 | 2 688 747.00 | | 4 350 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 065.00 | 202 348.00 | | 278 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 214.00 | 61 549.00 | | 321 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 794.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 388.00 | 60 755.00 | | 317 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 383.00 | 310 383.00 | | 310 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 209.00 | 466 209.00 | | 466 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 126.00 | 23 926.00 | 80 200.00 | 104 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 532.00 | 1 735 532.00 | | 1 735 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 202.00 | 1 735 532.00 | 6 670.00 | 1 742 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 105.00 | 1 124 905.00 | 80 200.00 | 1 205 105.00 |