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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 3 826.00 | 1 083.00 | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AP Constructions | 47 160.00 | 42 504.00 | 4 656.00 | 47 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 113.00 | 224 644.00 | 57 468.00 | 282 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 895.00 | 50 240.00 | 30 655.00 | 80 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 737.00 | 321 214.00 | 317 522.00 | 638 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BN En cours de production de biens | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 253.00 | 16 529.00 | 752 725.00 | 769 253.00 |
BZ Autres créances | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CF Disponibilités | 784 268.00 | | 784 268.00 | 784 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 453.00 | 16 529.00 | 1 870 925.00 | 1 887 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 190.00 | 337 743.00 | 2 188 447.00 | 2 526 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 249.00 | 758 317.00 | | 635 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 349.00 | 176 931.00 | | 202 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 952.00 | 3 904.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 550.00 | 1 489 153.00 | | 1 389 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739.00 | 21 737.00 | | 6 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 869.00 | 77 294.00 | | 70 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 985.00 | 152 478.00 | | 318 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 790.00 | 183 923.00 | | 306 790.00 |
EA Autres dettes | 93 514.00 | 46 512.00 | | 93 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 897.00 | 486 444.00 | | 798 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 447.00 | 1 975 596.00 | | 2 188 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FG Production vendue services | 2 810 877.00 | | 2 810 877.00 | 2 810 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 659.00 | | 2 812 659.00 | 2 812 659.00 |
FM Production stockée | | | 13 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 43 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 111 327.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 111 327.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 9 337.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 870.00 | 52 276.00 | | 67 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 095.00 | 2 130 032.00 | | 2 891 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 747.00 | 1 953 101.00 | | 2 688 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 348.00 | 176 931.00 | | 202 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 537.00 | 34 361.00 | | 63 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 061.00 | 52 153.00 | | 269 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 580.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 816.00 | 51 573.00 | | 265 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 246.00 | 580.00 | | 3 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 265 816.00 | 51 573.00 | | 265 816.00 |
6T Sur comptes clients | 36 830.00 | 16 529.00 | 36 830.00 | 36 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 891.00 | 68 682.00 | 36 830.00 | 305 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 027.00 | 812 027.00 | | 812 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 767.00 | 812 027.00 | 1 740.00 | 813 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 898.00 | 796 898.00 | | 796 898.00 |