| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AP Constructions | 47 160.00 | 33 072.00 | 14 088.00 | 47 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 672.00 | 140 803.00 | 109 869.00 | 250 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 171.00 | 74 079.00 | 33 092.00 | 107 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 5 099.00 | 94 901.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 156.00 | 256 250.00 | 370 907.00 | 627 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 284.00 | 15 627.00 | 848 657.00 | 864 284.00 |
BZ Autres créances | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CF Disponibilités | 480 148.00 | | 480 148.00 | 480 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 486.00 | 15 627.00 | 1 483 859.00 | 1 499 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 642.00 | 271 877.00 | 1 854 765.00 | 2 126 642.00 |
CU Autres participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 576.00 | 486 102.00 | | 635 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 203 474.00 | | 177 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 856.00 | 7 808.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 173.00 | 1 247 384.00 | | 1 369 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 520.00 | 65 141.00 | | 43 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 654.00 | 48 255.00 | | 67 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 212 631.00 | | 134 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 288.00 | 207 954.00 | | 202 288.00 |
EA Autres dettes | 36 269.00 | 53 560.00 | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 592.00 | 587 541.00 | | 485 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 765.00 | 1 834 925.00 | | 1 854 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FG Production vendue services | 1 956 903.00 | | 1 956 903.00 | 1 956 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 678.00 | | 1 974 678.00 | 1 974 678.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 1 952.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 103.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 103.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -1 151.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 838.00 | 75 098.00 | | 46 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 008.00 | 1 934 371.00 | | 2 016 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 267.00 | 1 730 897.00 | | 1 838 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 741.00 | 203 474.00 | | 177 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 457.00 | 55 694.00 | | 195 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 260.00 | 55 694.00 | | 192 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 269.00 | 20 981.00 | 15 289.00 | 36 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 520.00 | 21 793.00 | 21 727.00 | 43 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 288.00 | 202 288.00 | | 202 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 809.00 | 923 809.00 | | 923 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 549.00 | 923 809.00 | 740.00 | 924 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 592.00 | 447 577.00 | 37 015.00 | 484 592.00 |