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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AP Constructions | 43 912.00 | 25 108.00 | 18 804.00 | 43 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 891.00 | 99 446.00 | 124 445.00 | 223 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 342.00 | 67 706.00 | 24 636.00 | 92 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 934.00 | 195 457.00 | 281 477.00 | 476 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 700.00 | 149.00 | 843 551.00 | 843 700.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 579 042.00 | | 579 042.00 | 579 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 597.00 | 149.00 | 1 553 448.00 | 1 553 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 531.00 | 195 606.00 | 1 834 925.00 | 2 030 531.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 486 102.00 | 372 567.00 | | 486 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 474.00 | 167 535.00 | | 203 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 808.00 | 4 500.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 384.00 | 1 094 602.00 | | 1 247 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 141.00 | 40 012.00 | | 65 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | 46 131.00 | | 48 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 631.00 | 158 578.00 | | 212 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 954.00 | 185 438.00 | | 207 954.00 |
EA Autres dettes | 53 560.00 | 67 901.00 | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 541.00 | 498 059.00 | | 587 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 925.00 | 1 592 661.00 | | 1 834 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 2 016 648.00 | | 2 016 648.00 | 2 016 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 809.00 | | 2 017 809.00 | 2 017 809.00 |
FM Production stockée | | | -96 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 17 767.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 17 767.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 21 902.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 39 832.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -22 065.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 098.00 | 63 784.00 | | 75 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 371.00 | 2 357 188.00 | | 1 934 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 897.00 | 2 189 653.00 | | 1 730 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 474.00 | 167 535.00 | | 203 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 452.00 | 11 964.00 | | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 465.00 | 40 992.00 | | 154 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 268.00 | 40 992.00 | | 151 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 1 865.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 1 865.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 1 865.00 | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 631.00 | 212 631.00 | | 212 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 560.00 | 27 737.00 | 25 823.00 | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 141.00 | 21 643.00 | 43 498.00 | 65 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 429.00 | 872 429.00 | | 872 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 809.00 | 872 429.00 | 380.00 | 872 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 541.00 | 518 220.00 | 69 321.00 | 587 541.00 |