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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 725.00 | 37 083.00 | 23 642.00 | 60 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 576.00 | 39 308.00 | 55 268.00 | 94 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
110 Total général Actif | 111 609.00 | 39 308.00 | 72 301.00 | 111 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 673.00 | 175 188.00 | | 167 673.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 74.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 526.00 | 175 263.00 | | 168 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752.00 | 3 516.00 | | 3 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | 35.00 | | 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 431.00 | 42 724.00 | | 48 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | 337.00 | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 78 745.00 | 74 355.00 | | 78 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 516.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 693.00 | 37 426.00 | | 55 693.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | 5 676.00 | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 532.00 | 8 519.00 | | 9 532.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 13.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 359.00 | 174 119.00 | | 205 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 833.00 | 1 143.00 | | -36 833.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 464.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 914.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 668.00 | -233.00 | | -31 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 759.00 | | | 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |