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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 492.00 | 2 878.00 | 3 614.00 | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 131.00 | 28 672.00 | 459.00 | 29 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 5 245.00 | 1 977.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 481.00 | 40 521.00 | 36 960.00 | 77 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 552.00 | 40 521.00 | 49 031.00 | 89 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | 13 046.00 | | 2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | -10 191.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 28 272.00 | 13 854.00 | | 28 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 1 541.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 339.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 4 911.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372.00 | 5 768.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 33 109.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758.00 | 45 670.00 | | 20 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 031.00 | 59 525.00 | | 49 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 11 458.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 5 181.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 6 103.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 11 284.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 174.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 596.00 | 79 395.00 | | 104 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 178.00 | 89 586.00 | | 90 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | -10 191.00 | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 77 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 42 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 346.00 | 3 193.00 | 8 018.00 | 45 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | 3 193.00 | 8 018.00 | 41 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |