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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 725.00 | 2 375.00 | 1 350.00 | 3 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 35 938.00 | 38 981.00 | 74 919.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 494.00 | 38 313.00 | 71 181.00 | 109 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
084 Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
110 Total général Actif | 129 837.00 | 38 313.00 | 91 524.00 | 129 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 030.00 | 167 673.00 | | 250 030.00 |
224 Production immobilisée | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 853.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 923.00 | 168 526.00 | | 255 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 057.00 | 3 752.00 | | 7 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | 404.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 023.00 | 48 431.00 | | 73 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 355.00 | -708.00 | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 75 703.00 | 78 745.00 | | 75 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -235.00 | 1 578.00 | | -235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 545.00 | 55 693.00 | | 52 545.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | 7 763.00 | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | 9 532.00 | | 9 860.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 169.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 853.00 | 205 359.00 | | 224 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 070.00 | -36 833.00 | | 31 070.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 467.00 | 7 000.00 | | 1 467.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 040.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 737.00 | 876.00 | | 3 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 739.00 | -31 668.00 | | 27 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |