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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 492.00 | 2 228.00 | 4 264.00 | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 34 804.00 | 3 300.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 4 588.00 | 2 634.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 454.00 | 45 346.00 | 41 109.00 | 86 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 871.00 | 45 346.00 | 59 525.00 | 104 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 046.00 | 10 741.00 | | 13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 191.00 | 2 305.00 | | -10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 13 855.00 | 24 046.00 | | 13 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 10 762.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 171.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 13 676.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 5 558.00 | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 33 109.00 | 23 594.00 | | 33 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 671.00 | 53 762.00 | | 45 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 525.00 | 77 808.00 | | 59 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 671.00 | 52 380.00 | | 45 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 2 675.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 459.00 | 2 675.00 | | 11 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 1 010.00 | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | 3 399.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | 4 409.00 | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -1 734.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 395.00 | 193 129.00 | | 79 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 587.00 | 190 824.00 | | 89 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 191.00 | 2 305.00 | | -10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 412.00 | 86 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 412.00 | 51 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 316.00 | 7 338.00 | 18 309.00 | 56 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 350.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | 6 988.00 | 18 309.00 | 52 941.00 |